3月5日工銀深證紅利ETF基金份額增加100萬份，重倉股美的集團(tuán)、五糧液、格力電器 即時(shí)
- 發(fā)表于: 2026-03-06 09:08:36 來源：證券之星APP
(資料圖)
3月5日，工銀深證紅利ETF基金（159905）最新份額為8.94億份，較前一交易日增加了100.0萬份。當(dāng)日資金凈流入1463.7萬元（資金流向是當(dāng)日計(jì)算的資產(chǎn)凈值和上一交易日計(jì)算的資產(chǎn)凈值相減得出的），最新資產(chǎn)凈值計(jì)算值為16.64億元。該基金近一周凈值下跌2.04%，近一個(gè)月凈值下跌2.06%。
工銀深證紅利ETF基金成立于2010年11月5日，基金經(jīng)理為趙栩，基金跟蹤標(biāo)的為深證紅利指數(shù)，成立以來超額回報(bào)為61.04%，近一個(gè)月超額回報(bào)為-0.02%。最新披露的基金持倉數(shù)據(jù)顯示，截止2025年12月31日，該基金第一大重倉股為美的集團(tuán)（000333），持股占比為14.1%。
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