中國平安公布2023年中期業(yè)績，營業(yè)收入4887.8億，同比增長7.6%；歸屬于母公司股東的營運(yùn)利潤819.57億元，歸屬于母公司股東的凈利潤698.41億元，年化營運(yùn)ROE為18.2%，集團(tuán)基本每股營運(yùn)收益為4.63元。中國平安向股東派發(fā)2023年中期股息每股現(xiàn)金人民幣0.93元，同比增長1.1%。

業(yè)績發(fā)布后，高盛、摩根士丹利、中金更新對中國平安的最新評級及目標(biāo)價(jià)。其中：

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摩根士丹利：予H股“增持”評級 目標(biāo)價(jià)83港元

中金：維持H股“跑贏行業(yè)”評級 目標(biāo)價(jià)74.8港元

高盛：予H股“買入”評級 目標(biāo)價(jià)70港元

摩根士丹利：予H股“增持”評級 目標(biāo)價(jià)83港元

摩根士丹利發(fā)布研究報(bào)告稱，中國平安今年上半年基礎(chǔ)新業(yè)務(wù)價(jià)值增長45％，優(yōu)于市場預(yù)期及其主要同行，稅后經(jīng)營溢利符合預(yù)期，中期股息也同比增長1％，予目標(biāo)價(jià)83港元，評級“增持”。該行表示，中國平安上半年集團(tuán)股本回報(bào)率為18％，仍處于可觀水平，其資本狀況保持健康，也留意到公司的綜合金融運(yùn)營、人工智能賦能以及持續(xù)的生態(tài)建設(shè)都取得令人鼓舞的成果。

中金：維持H股“跑贏行業(yè)”評級 目標(biāo)價(jià)74.8港元

中金發(fā)表報(bào)告，指中國平安中期新業(yè)務(wù)價(jià)值(NBV)按年增32.6%，符合該行預(yù)期，并高于市場預(yù)期9%；新準(zhǔn)則下綜合成本率(CoR)按年升0.9個(gè)百分點(diǎn)至98%，優(yōu)于該行和市場預(yù)期，主因保證險(xiǎn)經(jīng)營好于預(yù)期。該行維持平安今明兩年每股盈測基本不變，維持H股“跑贏行業(yè)”評級，目標(biāo)價(jià)74.8港元。

高盛：予H股“買入”評級 目標(biāo)價(jià)70港元

高盛發(fā)表研究報(bào)告，予中國平安H股目標(biāo)價(jià)70港元，A股目標(biāo)價(jià)80元人民幣，相當(dāng)于2024財(cái)年1.1倍及1.4倍市賬率，均予“買入”評級，該行相信各種技術(shù)平臺是其核心保險(xiǎn)和金融服務(wù)業(yè)務(wù)的推動者，尤其是在當(dāng)前全行業(yè)面臨挑戰(zhàn)的情況下，壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的重組對于近期股價(jià)表現(xiàn)和長期估值至關(guān)重要。報(bào)告指，2023年上半年?duì)I業(yè)利潤為820億元，符合公司預(yù)期，但比高盛預(yù)測高出7%；凈利潤為698億元，比高盛預(yù)期高10%。該行預(yù)測，集團(tuán)可能在2023財(cái)年新業(yè)務(wù)價(jià)值實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長。平安H股的市盈率和市賬率水平接近歷史低位，認(rèn)為新業(yè)務(wù)價(jià)值的正增長可能會推動股價(jià)表現(xiàn)優(yōu)異。