AI基金寶盈龍頭優(yōu)選股票A（008303）披露2025年三季報(bào)，第三季度基金利潤(rùn)538.72萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0389元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為2.75%，截至三季度末，基金規(guī)模為1.59億元。

該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至10月28日，單位凈值為1.328元?；鸾?jīng)理是呂功績(jī)，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至10月28日，寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)14.39%；寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B最低，為0.66%。

【資料圖】

基金管理人在三季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，我們從商業(yè)模式、公司競(jìng)爭(zhēng)力、自由現(xiàn)金流持續(xù)性、估值性價(jià)比、周期位置以及公司治理等維度思考和優(yōu)化組合。我們目前的持倉(cāng)結(jié)構(gòu)以經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健的高股息資產(chǎn)、高質(zhì)量順周期以及資源品資產(chǎn)為主。未來(lái)，我們將在原有選股標(biāo)準(zhǔn)上，結(jié)合政策導(dǎo)向、宏觀環(huán)境、產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)以及行業(yè)供需格局，尋找在產(chǎn)品、成本、品牌等方面有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的公司，做好組合的平衡，在堅(jiān)持低回撤的原則下實(shí)現(xiàn)更好的回報(bào)。

截至10月28日，寶盈龍頭優(yōu)選股票A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-0.85%，位于同類可比基金165/167；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.48%，位于同類可比基金164/166；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.98%，位于同類可比基金148/164；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為67.82%，位于同類可比基金14/156。

通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

截至9月30日，基金近三年夏普比率為0.9801，位于同類可比基金18/156。

截至10月27日，基金近三年最大回撤為14.03%，同類可比基金排名2/156。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.92%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為82.63%，同類平均為88.27%。2021年上半年末基金達(dá)到93.85%的最高倉(cāng)位，2024年三季度末最低，為76.5%。

截至2025年三季度末，基金規(guī)模為1.59億元。

該基金持股集中度較高，且持股標(biāo)的較為穩(wěn)定，近2年前十大重倉(cāng)股集中度長(zhǎng)期超過(guò)60%。截至2025年三季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是美的集團(tuán)、長(zhǎng)江電力、中國(guó)移動(dòng)、騰訊控股、紫金礦業(yè)、川投能源、中國(guó)財(cái)險(xiǎn)、貴州茅臺(tái)、阿里巴巴-W、美團(tuán)-W。

核校：楊寧