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9月14日，嘉實(shí)京東倉儲物流封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（簡稱：嘉實(shí)京東倉儲基礎(chǔ)設(shè)施REIT）發(fā)布收益分配公告。

該基金由嘉實(shí)基金管理有限公司管理，中信銀行股份有限公司托管，合同生效日為2023年1月11日。根據(jù)公告，收益分配基準(zhǔn)日定于2025年6月30日，基準(zhǔn)日公募REITs份額凈值為3.2248元，可供分配金額達(dá)到2003.96萬元，應(yīng)分配金額為每100份公募REITs份額0.4007元。

此次分紅相關(guān)安排顯示，權(quán)益登記日為2025年9月17日，除息日分別為場內(nèi)2025年9月18日和場外2025年9月17日?，F(xiàn)金紅利發(fā)放日則為場內(nèi)2025年9月23日，場外2025年9月19日。分紅對象為權(quán)益登記日在冊的全體基金份額持有人，分紅方式為現(xiàn)金分紅，不支持紅利再投資。根據(jù)公告，此次分紅暫免征收所得稅，并免收分紅手續(xù)費(fèi)。

權(quán)益分派期間，即2025年9月15日至2025年9月17日，將暫?？缦到y(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。可供分配金額的計(jì)算基于合并凈利潤調(diào)整后的EBITDA，并綜合考慮項(xiàng)目公司發(fā)展、償債能力、現(xiàn)金流等因素。權(quán)益登記日當(dāng)天買入的基金份額享有分紅權(quán)益，而賣出的份額則不享有。

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