農(nóng)牧飼漁板塊指數(shù)日K線圖

受隔夜全球股市下挫影響，A股三大指數(shù)周五弱勢(shì)整理，滬指相對(duì)偏強(qiáng)，午后一度翻紅。截至收盤(pán)，上證綜指報(bào)3196.61點(diǎn)，跌0.28%；深證成指報(bào)10888.55點(diǎn)，跌0.73%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)2169.21點(diǎn)，跌1.05%。

資金面上，滬深兩市昨日成交額為7998億元，較上個(gè)交易日縮量191億元。北向資金凈賣(mài)出45.17億元，連續(xù)4個(gè)交易日呈凈賣(mài)出態(tài)勢(shì)，其中滬股通凈賣(mài)出21.08億元，深股通凈賣(mài)出24.09億元。

(資料圖)

盤(pán)面上，農(nóng)業(yè)股逆勢(shì)走強(qiáng)，神農(nóng)科技漲超10%，農(nóng)發(fā)種業(yè)漲停；電力股全天活躍，大連熱電3連板；大金融板塊午后發(fā)力，錦龍股份盤(pán)中一度漲近7%；AI概念股再度調(diào)整，吉大正元跌停，寒武紀(jì)、拓維信息、浪潮信息等前期熱門(mén)股跌幅靠前。

農(nóng)業(yè)股逆勢(shì)活躍

昨日，農(nóng)業(yè)板塊逆勢(shì)上漲，種業(yè)、水產(chǎn)股表現(xiàn)亮眼。截至收盤(pán)，神農(nóng)科技漲超10%，粵海飼料、大湖股份、農(nóng)發(fā)種業(yè)漲停，國(guó)聯(lián)水產(chǎn)、益生股份、敦煌種業(yè)、豐樂(lè)種業(yè)等跟漲。

農(nóng)機(jī)板塊昨日也有所表現(xiàn)。截至收盤(pán)，大葉股份漲超14%，蘇常柴A、天鵝股份漲停，合眾思?jí)驯P(pán)中一度觸及漲停，收漲6.81%。

良好的業(yè)績(jī)表現(xiàn)成為助力農(nóng)業(yè)板塊上漲的重要原因之一。農(nóng)發(fā)種業(yè)披露2023年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告稱，預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為7100萬(wàn)元至7600萬(wàn)元，同比增加51.58%至62.25%。

東興證券認(rèn)為，從行業(yè)基本面來(lái)看，我國(guó)今年主糧供應(yīng)預(yù)期穩(wěn)定。而全球糧食供應(yīng)不確定因素仍存，厄爾尼諾現(xiàn)象已經(jīng)出現(xiàn)并預(yù)期持續(xù)增強(qiáng)，建議持續(xù)關(guān)注其后續(xù)對(duì)于全球糧食市場(chǎng)的影響。糧食安全作為國(guó)家中長(zhǎng)期戰(zhàn)略，持續(xù)獲政策面關(guān)注。

在持續(xù)高溫催化下，電力股再度活躍。不過(guò)，拿下3連板的大連熱電在昨日盤(pán)后發(fā)布股票交易風(fēng)險(xiǎn)提示公告稱，2023年7月5日至7月7日，公司連續(xù)3個(gè)交易日股價(jià)累計(jì)漲幅達(dá)33.2%，短期漲幅較大；短期波動(dòng)較大，存在一定交易風(fēng)險(xiǎn)。截至2023年7月7日收盤(pán)，公司股票收盤(pán)市盈率（TTM）為-10.65、市凈率6.65，公司市凈率已高于電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)市凈率1.64。

機(jī)構(gòu)：市場(chǎng)或?qū)⒅鼗厣闲熊壍?/strong>

AI概念股昨日再度回調(diào)，算力方向領(lǐng)跌，寒武紀(jì)、新華網(wǎng)、浪潮信息、拓維信息等跌幅靠前。傳媒、網(wǎng)游等AI應(yīng)用端也同步下挫，天地在線、新華網(wǎng)、人民網(wǎng)、湯姆貓、三七互娛等跌超3%。

東方證券表示，自6月中下旬以來(lái)，AI概念大幅降溫，不少人氣股股價(jià)跳水，但從長(zhǎng)期來(lái)看，AI仍會(huì)是市場(chǎng)核心方向，除了國(guó)家政策大力支持外，AI技術(shù)、算力等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)環(huán)節(jié)持續(xù)推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)底座已經(jīng)初步形成。不過(guò)，隨著下半年AI主線進(jìn)入業(yè)績(jī)兌現(xiàn)期，市場(chǎng)將考驗(yàn)業(yè)績(jī)受益真?zhèn)螤顩r，有業(yè)績(jī)良好預(yù)期的公司有望持續(xù)表現(xiàn)。整體來(lái)看，科技股仍是主要賽道，如果經(jīng)濟(jì)持續(xù)回暖，順周期景氣度投資機(jī)會(huì)也有望提升。

光大證券認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)與盈利數(shù)據(jù)同比回升將是市場(chǎng)上行的核心動(dòng)力，當(dāng)前整體經(jīng)濟(jì)與盈利仍然處于修復(fù)初期，尤其是盈利數(shù)據(jù)的改善才剛剛開(kāi)始。未來(lái)有望看到經(jīng)濟(jì)與盈利的進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，在經(jīng)歷了前期由于業(yè)績(jī)壓力、政策預(yù)期及交易擁擠帶來(lái)的階段性調(diào)整后，市場(chǎng)或?qū)⒅鼗厣闲熊壍馈?/p>

展望后市，國(guó)海證券建議關(guān)注兩條投資主線：一是制造強(qiáng)國(guó)主線。關(guān)注傳統(tǒng)制造業(yè)成本下行帶來(lái)的毛利率改善，以及主動(dòng)補(bǔ)庫(kù)和產(chǎn)能釋放帶來(lái)的盈利復(fù)蘇及高景氣行業(yè)，看好人形機(jī)器人、工業(yè)母機(jī)、新材料等賽道。二是安全資產(chǎn)。關(guān)注政策支持國(guó)產(chǎn)化率持續(xù)提升的信創(chuàng)、半導(dǎo)體設(shè)備、軍工電子及與國(guó)家安全相關(guān)的新老能源等領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。

編輯/樊宏偉